Ein mittelständisches Unternehmen aus dem Anlagenbau stand trotz solider operativer Entwicklung vor einer anspruchsvollen Finanzierungssituation. Die wirtschaftlichen Kennzahlen waren stabil, dennoch reagierten potenzielle Finanzierungspartner zurückhaltend.

Ein Grund dafür lag in einer früheren Insolvenz des Unternehmens. Zusätzlich bestand auf Bankenseite die Sorge, dass operative Mittel indirekt für konzernweite Finanzierungszwecke eingesetzt werden könnten. Parallel zeigte sich, dass die vorhandenen Unterlagen aus HGB-Abschlüssen, Steuerberatung und IFRS-Konzernplanung nicht die Klarheit boten, die Banken für eine belastbare Kreditentscheidung benötigten.

Ein Suchprofil mit hoher fachlicher Tiefe

Der verantwortliche CRO wandte sich deshalb an HANSE Interim Management. Gesucht wurde eine Interim-Lösung mit einer ungewöhnlich breiten Kombination aus Fachwissen, Erfahrung und Umsetzungsstärke.

Gefordert waren unter anderem:

• Langjährige Erfahrung als kaufmännischer Leiter im internationalen Konzernumfeld
• Sicherheit im Umgang mit HGB- und IFRS-Strukturen
• Erfahrung in integrierter Finanzplanung inklusive GuV, Bilanz, Liquidität und Cashflow
• Kompetenz in Gesprächen mit Banken und Finanzierungspartnern
• Verhandlungssicheres Englisch

HANSE Interim Management stellte kurzfristig zwei erfahrene Kandidaten vor. Nach dem Auswahlprozess wurde einer der Interim Manager direkt mandatiert.

Drei Themen standen im Mittelpunkt

Zu Beginn des Projekts wurden gemeinsam drei zentrale Aufgaben definiert:

1. Die bestehende IFRS-Konzernplanung musste in eine nachvollziehbare und bankentaugliche HGB-Systematik überführt werden.
2. Die Finanzierung sollte klar auf die deutschen Gesellschaften begrenzt werden. Dafür war ein belastbares Ringfencing erforderlich.
3. Die strategische Neuausrichtung des Unternehmens mit Fokus auf profitable Technologiebereiche musste nachvollziehbar und glaubwürdig dargestellt werden.

Struktur schaffen, Vertrauen gewinnen

Die eingesetzten Interim Manager entwickelten dafür innerhalb kurzer Zeit eine belastbare Grundlage.

Ein Interim Manager mit starkem Controlling-Hintergrund erarbeitete eine transparente Überleitung zwischen IFRS-Planung und HGB-Darstellung. Dadurch entstand eine Struktur, die für Banken nachvollziehbar und entscheidungsrelevant war.

Parallel wurde gemeinsam mit dem CRO und dem Konzern-Finanzmanagement eine verbindliche Regelung für marktübliche Intercompany-Konditionen geschaffen. Ergänzend entstand ein Reporting-System, das die gewünschte Abgrenzung der deutschen Aktivitäten sauber dokumentierte.

Zusätzlich etablierte ein weiterer Interim Manager ein SMART-basiertes Reporting mit klaren Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Zeitplänen und Ergebniseffekten. Dadurch konnten Fortschritte transparent dargestellt und die operative Steuerung deutlich verbessert werden.

Die Finanzierung konnte umgesetzt werden

Auf Basis dieser neuen Transparenz adressierte HANSE Interim Management gezielt Finanzierungspartner aus dem eigenen Netzwerk.

In intensiven Gesprächen gelang es schließlich, zwei Banken für eine gemeinsame lokale Finanzierungslösung zu gewinnen. Die Umsetzung erfolgte über einen Sicherheiten-Pool.

Auch nach Abschluss der Finanzierung blieb die Struktur bestehen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren wurden quartalsweise Plan-Ist-Vergleiche sowie aktualisierte Forecasts erstellt und mit den Finanzierungspartnern abgestimmt.

Was diese Projektstory zeigt

Gerade in komplexen Finanzierungssituationen reichen klassische Unterlagen oft nicht mehr aus. Entscheidend sind belastbare Strukturen, nachvollziehbare Kommunikation und Menschen, die zwischen unterschiedlichen Anforderungen vermitteln können.

Interim Manager bringen in solchen Situationen nicht nur Fachwissen mit. Sie schaffen Orientierung, erhöhen die Glaubwürdigkeit gegenüber Stakeholdern und sorgen dafür, dass auch unter Zeitdruck tragfähige Lösungen entstehen.

Genau darin liegt der praktische Mehrwert von Interim Management.